工业4.0时代的来临，是制造业的趋势，是中国未来的产业升级之路。而在资本市场，仅仅是概念阶段的工业化升级蓝图，也已经成为资金追逐的对象。可以预见，这一行业真正能够抓得住机遇，经得起市场检验的上市公司有可能会成为十倍甚至百倍牛股。
前三次工业革命，人们已经耳熟能详：工业1.0是机械制造时代，工业2.0是电气化与自动化时代，工业3.0是电子信息化时代。工业4.0，也就是第四次工业革命，对应的是以智能制造为主导，与新一代的信息技术相结合，将制造业推向一个智能化、定制化和服务化的过程。可以说，工业4.0是未来几年先进制造业中非常重要的一条投资主线。《中国制造2025》、机器人“十三五”规划、物联网“十三五”规划或在年内出台，这在很大程度上将加快推进中国工业4.0的发展。
工业4.0特征
第一，智能化。进入到工业4.0之后，整个流程大概是这样：从客户下订单到企业获取订单、采购原材料以及在工厂组织生产变为产成品，然后通过智能物流运送到客户手中，客户使用这个产品涉及到整体售后服务，全过程是智能化的;第二，互联。进入工业4.0之后，包括生产设备与生产设备之间、生产设备与产品之间、生产设备与车间之间、生产企业与客户之间等，都是互联的一个过程。通过这种互联使得整体能够达到智能化，同时也满足个性化定制和服务化。
真正的工业4.0制造或许不久就会到来：在手机里打开智能汽车工厂的App，从数百种配置中选择一款车型，然后在订单中输入用户自己的个性化要求，经过1个月左右的时间，一辆用工业4.0流水线量身设计、制造的特有样式的汽车就会送到买家门口，但其价格并不比量产汽车高多少。可以看到，通过这些互联最终能够实现个性化的需求，同时向服务化进行延伸。
工业4.0的选股逻辑
关于工业4.0有哪些可投资的方向
第一，工业基础，包括自动化设备、机器人、工控设备、传感器、工业通信、工业软件和信息安全，这是我们的一个重要投向;第二，智能产品，涉及智能汽车、可穿戴设备和智能家居;第三，物联网，涉及智能安防、智能电网、智能仪器仪表、无线射频码、二维码等;第四，新模式，特别是像定制化生产，当然也包括3D打印，这也是我们的一个重要投向;第五，务联网，即服务互联网，一些生产企业通过产品和生产厂商的互联实现售后服务，包括智能物流和生产服务化。整体来讲，这五大投向对应到工业4.0都是刚刚开始，目前只是一个起步阶段，未来还有很大的发展空间。
工业4.0如何与当前“互联网+”进行结合
“互联网+”和工业4.0至少有很大一部分内容是相互重叠的。对于工业4.0，互联网肯定是其中的一部分，美国把这个工业4.0就称为“工业互联网”。说到“互联网+”，可以是“互联网+传统”或是“互联网+服务”。
随着后续的推进，工业4.0涉及的行业及个股会越来越多，而在股票池的建立过程中，最重要的就是前瞻性。围绕以上五大投向挑选出来涉及到工业4.0的股票，算下来大概有300~500只，但是能够进入股票池的却只有50只左右，最终再挑选其中的20~30只进行投资，其他作为备选股票伺机而为。从大批量股票中精选出好的投资标的，需要观察公司发展前景，留意盈利能力、成长能力等指标，筛选过后将基本面优秀的个股纳入我们的股票池，再结合估值情况以及政策出台节奏进行动态的买入和卖出。
工业4.0产业链上游环节：现代智能工厂所高度依赖的四大基础条件——传感器(数据采集)、大容量存储(数据存储)、大数据计算能力(数据处理)、工业以太网(数据通信)，以及执行单元——智能机器人，均是工业4.0实施的关键要素。智能工厂这种新型生产模式的兴起，必将带来机器人的大规模普及、传感器的大量使用，以及工业大数据服务商和通信服务商的兴起。
工业4.0产业链下游环节：智能工厂将大幅节省劳动成本、提高生产效率、提升客户体验、增强制造厂商的竞争优势。所以，比较早地适应工业4.0改造的产业和厂商将最先受益。
工业4.0产业链中游环节：软硬件结合的行业解决方案提供商、智能工厂总包商等，他们掌握着核心的技术诀窍，也是智能工厂模式兴起的直接受益者。在中国，由于大部分行业并没有成熟的智能工厂解决方案，先进入者往往具有不错的先发优势，在细分行业形成较高壁垒。所以，我比较看好智能工厂行业解决方案提供商。
对于工业4.0来说，很大可能是一些传统行业开始消化相关先进技术及创新模式，包括汽车、家电、纺织等都会在未来逐步进入工业4.0。由于不同行业的属性各有区别，受制于技术水平、行业发展、客户群体等因素，传统行业之间介入程度略有差异。其中，泛消费领域的下游客户是个人消费者，需要实现个性化定制和服务化，对工业4.0有迫切的需求，所以发展进程会相对快一些。对于传统的重工业，由于下游客户不完全是个人消费者，有些环节则将在工业4.0方面发展相对滞后。
工业4.0的发展大方向是明确的，但当前很多企业缺乏过关的产品或是技术，要实实在在的突破仍需要时间。近期，部分工业4.0概念个股存在被过度炒作的风险，后期或将面临调整，可关注具有估值优势的个股。
