上海汽车集团财务有限责任公司隶属于上海汽车（集团）总公司，是经中国人民银行总行批准成立的非银行金融机构，为上海汽车（集团）总公司对其巨大资金合理有效的管理及分配，起着至关重要的作用。该公司主要是为上海汽车（集团）总公司的下属企业进行内部银行和财务结算中心，几乎所有的上海汽车（集团）总公司的下属各厂家、企业的银行资金结算都是通过该公司代理完成的。其业务范围为存款业务、贷款业务、投资业务、结算业务、票据承兑、贴现业务、提供信用证业务、代理业务、融资租赁业务、买方信贷、同业拆借以及资信调查业务等。公司自94年5月成立，注册资金为2亿人民币，目前资产规模达数百亿，存贷款规模超百亿，利润数亿圆。
上海汽车集团财务有限责任公司实行董事会领导下的总经理负责制，下设会计部、计划信贷部、外汇部、总经理办公室等几个部门。
工作特性(一)人民币信贷业务人民币信贷业务的主要任务是合同的管理。由于上海汽车集团财务有限责任公司每月都要订立大量的合同，作为信贷业务的重点，对于发生的每笔合同，均需要有详细的记录。在合同订立前，能够知道合同所需的资金是否已到位；在合同到期前，能够知道那些单位有能力还款，那些单位需进行联络催款；在合同到期后，能够知道那些已归还并可以注销，那些尚未归还并计算其罚款。
（二）外汇业务外汇业务包括信贷合同管理与帐务处理，基本同人民币业务。只是增加了货币互换业务和担保业务，收取手续费。其业务处理目前为手工操作，采用分帐制，即每种币种设一本帐。业务量不大，但是每月需要出大量的报表。其业务凡是涉及人民币业务的帐务处理，如手续费的收取，都由负责人民币业务的会计部门作帐。
（三）普通帐务处理相对于上海汽车集团财务有限责任公司的银行业务，一般涉及诸如固定资产、费用等普通帐务得业务实在显得微不足道，因此其当时的作法是平常手工记帐，月底汇总后以帐户代码的形式记入银行凭证，输入计算机人民币业务处理系统。
（四）并表处理每月月末，需将外汇部门与人民币部门的总帐合并，生成资产负债表、损益表等。
二、用户决心实现计算机管理的想法和目的
由于上汽财务公司只有人民币业务采用微机管理，而其他均为手工操作。因此数据是零散的，许多数据不能共享，各部门间的信息传递不及时，不准确，大量的报表都需要人为的再加工，这种重复劳动不仅增加了企业人员的工作量，而且容易造成错误，随着业务量的不断增大，各种业务信息统计和分析工作日益繁重，不仅客户不能及时地了解到各种详细业务情况，高层管理人员也无法全面、准确、及时地掌握整个公司的经营状况。因此上汽财务公司急需一个能及时收集、处理数据，能对数据集中进行统一分析、保存的计算机应用管理系统。
开思软件公司为上海汽车集团财务有限责任公司设计开发的“开思/财务公司结算中心计算机管理系统”的运行，把上海汽车集团财务有限责任公司各主要部门的业务全部纳入计算机管理，从而实现各种数据信息的集中存储、统一管理，在安全保密的前提下实现数据信息的高度共享。
新系统投入运行后，改变了该公司原手工管理业务的落后状况，提高各部门业务工作的水平，给业务人员、公司高层管理人员及其下属各企业带来诸多方便。
三、用户的选型过程
上海汽车集团财务有限责任公司成立后，首先采用的计算机管理系统是一套在PC 386平台上的用XENIX系统开发的小型银行业务管理系统。由于该系统的功能覆盖面小，对于金融管理上十分重要的合同管理无能为力，导致该公司的大量合同管理混乱，许多合同的订立日期及到期日期查找十分困难，无法合理有效的安排好银行的资金。随着上海汽车集团财务有限责任公司业务的不断发展，该系统的容量小、速度慢、安全性及稳定性差等缺点已经无法满足正常的业务需要。因此，该公司决定摒弃老系统，重新制订能够符合现在及未来管理需要的计算机管理系统。
上海汽车集团财务有限责任公司从94年底开始进行项目调研，前后接触了十来家银行类软件供应商，最终从3家中选择了目前国内大型管理信息系统软件中的佼佼者----开思软件公司作为其业务系统的设计开发及整个项目实施者。其理由有四点：一是有类似项目经验；二是开发力量雄厚；三是本地支持力量强；四是价格合理。项目在97年2月签定了软件合同，服务器选用IBM AS/400-500，配置为384M内存，7GB硬盘，2块以太网卡等。
经过公司领导和计算机部门负责人仔细的系统调研，以及开思软件公司热忱的售前支持，首先将系统的开发及操作平台定位在IBM的AS/400小型机系统。通过以AS/400作为并对于今后的业务发展，能够提供完备的接口。其次将软件平台定位于澳大利亚ASPECT公司的LANSA。LANSA/AD是AS/400上开发软件速度最快、效率最高的系统之一，即易于学习，又易于维护，对于将来系统的升级和其他业务系统的开发，都预留了极大的发展余地。LANSA/SERVER是通过PC WINDOWS平台操作AS/400小型机数据库的最佳软件工具，该软件即充分利用了WINDOWS的易于操作和丰富的图形功能，又能够集中操作AS/400上的数据，是编制各类分析系统的最佳软件。
项目的实际工作从97年3月份开始，与97年9月进入试运行阶段，于98年元月开始正式运行。
四、开思软件的主要内容及功能特点
(一)、主要内容
系统管理A、单位代码设立/维护由于人民币业务与外汇业务不直接发生帐务关联，并且人民币的数据结构与外汇的数据结构不同，因此本系统在设计时将人民币与外币分开，在一套系统内建立不同的单位（帐套），各自独立运行。而公司内部的普通帐务系统处理流程与银行业务完全独立，因此在建立系统时也需独立设立帐套，月末将各套外币帐折合成本币后，再将银行业务的帐务数据转入普通帐务系统进行并表以产生公司整体的财务报表。
B、操作级别维护本系统对所有系统的用户依据权限设定安全级别，对不同级别用户限定所能操作的程序。在此设定级别代码、级别名称及每种级别所能使用的程序。
C、操作人员维护本系统对操作人员实行统一管理，任何使用本系统的人员必须在此注册，规定他们使用的单位及操作级别。本程序只有系统管理员方可使用。
D、客户代码设立/维护本程序提供对在上汽财务公司开户的客户进行统一编码、集中管理的功能，在此录入每个客户的详细资料。当客户的帐户代码一经设立后，该客户即不可删除。
所有帐套均共用一套客户代码，同时原帐号中第4-7位的客户代码将改为顺序号，在原帐户代码库中加设客户代码字E、币种代码设立本程序提供用户设置外汇业务所须操作的外币币种的功能。
F、汇率维护本程序提供用户每月维护当月汇率的功能。
G、系统数据备份与恢复本系统采用二层备份方法来维护系统数据的完整与安全：
人民币业务（一）人民币信贷业务人民币信贷业务的主要任务是合同的管理。由于上汽财务公司每月都要订立大量的合同，作为信贷业务的重点，对于发生的每笔合同，均需要有详细的记录。在合同订立前，能够知道目前或将来是否有足够的资金；在合同订立后，能够知道合同所需的资金是否已到位；在合同到期前，能够知道哪些单位有能力还款，哪些单位需进行联络催款；在合同到期后，能够知道哪些已归还并可以注销，哪些尚未归还并计算其罚息。
合同管理:合同录入、合同修改、合同展期、合同审批、合同注销、合同查询（二）人民币帐务处理一)、人民币帐务系统维护1)、帐务系统设置2)、系统列印二）、帐务管理1)、凭证处理2)、计息处理3)、帐务查询4)、帐务打印
外汇业务外汇业务包括信贷合同管理与帐务处理，基本同人民币业务。只是增加了货币互换业务和担保业务，收取手续费。其业务处理目前为手工操作，采用分帐制，即每种币种设一本帐。业务量不大，但是每月需要出大量的报表。其业务凡是涉及人民币业务的帐务处理，如手续费的收取，都由负责人民币业务的会计部门作帐。
普通企业帐务A.帐户系统设置本程序提供用户录入帐务系统各科目以各科目下分户帐的初始余额及合同的余额，由本系统自动做平衡校验。平衡校验完全正确后，初始建帐完毕，本程序既不可再次使用。
平衡校验必须符合总帐科目资产=负债+权益，明确科目之和=总帐科目余额，分户帐余额之和=所属科目余额，合同的余额之和=所属分户帐余额。合同的余额之和=所属分户帐余额。另外还必须符合资产类科目期末余额=期初余额+借方累计发生额-贷方累计发生额，负债和权益类科目期末余额=期初余额+贷方累计发生额-借方累计发生额。
B.系统列印科目代码列印帐户代码列印凭证类别列印结息日列印
客户查询该模块方便地为客户提供查询功能，能够查询该客户的合同情况、余额情况、对帐单。
总经理查询系统上海汽车集团财务有限责任公司主要经济任务指数包括以下部分:
即时数据比较分析：
对于具体的某一天作出上海汽车集团财务有限责任公司所有主要经济任务完成情况的数据汇总，包括年度计划数，去年同期数和同比数。
项目比较分析在一个时间段中，按照用户选择的时间段类型（可以按日，旬，月，季，年来划分时间段）作出上海汽车集团财务有限责任公司主要经济任务中的某一项目的数据汇总，包括年度计划数，去年同期数和同比数。
指标比较分析在一个时间段中，按照用户选择的时间段类型（可以按日，旬，月，季，年来划分时间段）作出上海汽车集团财务有限责任公司主要经济任务中的某一指标的所有项目的数据汇总。
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